• 经营指标
  • 财务指标
  • 现金流量表
  • 损益表
  • 资产负债表

项  目

单位

2017年

2016年

2015年

2014年

2013年

主要产量

 

 

 

 

 

 

其中:生铁

万吨

1487

1489.9

1447.60

1,451.60

1,416.96

         钢坯

万吨

1732

1548.3

1487.40

1,538.30

1,498.84

         钢材

万吨

1666

1488.6

1415.80

1,448.70

1,431.74

钢材销量(含外销坯)

万吨

1656

1514.6

1429.30

1,475.40

1,429.12

营业总收入

亿元

766.56

499.5

414.99

556.73

597.06

利润总额

亿元

53.29

-16.68

-41.79

1.74

1.66

EBITDA

亿元

98.54

31.61

9.81

47.69

41.37

项目 / 报告期

2017年度

2016年度

2015年度

2014年度

2013年度

投资与收益

基本每股收益(元)

1.3665

-0.3499

-0.9812

0.0247

0.0351

每股净资产(元)

3.4314

2.0689

2.4127

3.3898

3.3567

净资产收益率—加权平均(%)

49.6900

-15.6200

-33.8400

0.7334

1.0500

扣除后每股收益(元) 

1.3574

-0.3688

-0.9883

0.0134

-0.1254

盈利能力

销售净利率(%)

6.9222

-3.1176

-9.7067

0.2636

0.2472

总资产报酬率(%)

9.6709

0.1697

-3.0538

2.6371

2.5938

经营能力

存货周转率

8.1022

5.6192

5.0529

6.1325

6.5728

固定资产周转率

1.8756

1.1695

0.9868

1.3670

1.4704

总资产周转率

1.0510

0.6775

0.5548

0.7739

0.8753

资本构成

归母净资产/资产总额(%)

13.8101

8.7943

9.5110

13.9857

14.2992

固定资产/资产总额(%)

53.1527

59.0796

56.8749

55.5427

57.7112

偿债能力

流动比率(倍)

0.6231

0.4172

0.4533

0.4505

0.4636

速动比率 (倍)

0.4611

0.2675

0.3203

0.2989

0.2888

应收账款周转率(次)

29.8151

21.1846

19.0578

29.3848

39.0214

资产负债率(%)

80.54

86.90

86.05

79.89

81.73

项  目(单位:万元)

2017年

2016年

2015年

2014年

2013年

一、经营活动产生的现金流量:

 

 

 

 

 

销售商品、提供劳务收到的现金

8,268,267

5,993,251

4,679,778

6,638,714

6,862,042

存放中央银行存款准备金净增加额

44,045

-16,386

40,638

19,460

-20,885

收到的税费返还

38,326

22,745

34,786

14,648

27,144

收取利息、手续费及佣金净增加额

13,059

13,016

8,192

8,119

5,223

客户贷款及垫款净减少额

 

 

 

 

 

回购业务资金净增加

10,540

61,600

-12,700

-21,154

-41,192

收到的其他与经营活动有关的现金

187,717

74,045

19,822

25,384

12,505

经营活动现金流入小计

8,521,871

6,128,382

4,782,782

6,685,172

6,907,002

购买商品、接受劳务支付的现金

7,300,466

4,873,648

3,540,781

5,213,425

6,129,596

客户贷款及垫款净增加额

-26,290

-4,622

19,051

12,188

3,954

存放中央银行和同业款项净增加额

9,155

-1,725

-1,118

5,024

-88

吸收存款的净减少

 

 

 

 

 

回购业务资金净减少

 

 

 

 

 

支付利息、手续费及佣金的现金

6,775

4,491

3,442

3,259

3,258

支付给职工以及为职工支付的现金

338,533

295,949

318,933

318,050

309,537

支付的各项税费

296,384

148,670

115,330

138,564

169,135

支付的其他与经营活动有关的现金

175,451

151,926

365,240

267,880

141,472

经营活动现金流出小计

8,100,476

5,468,337

4,361,657

5,958,391

6,819,028

经营活动产生的现金流量净额

421,396

660,045

421,126

726,781

87,974

二、投资活动产生的现金流量:

 

 

 

 

 

收回投资收到的现金

1,655,170

928,534

1,209,810

853,761

424,067

取得投资收益收到的现金

7,091

5,796

5,589

2,052

2,019

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

687

106

557

957

15,119

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

855

 

 

 

37,675

收到其他与投资活动有关的现金

4,364

16,170

6,220

133,256

14,045

投资活动现金流入小计

1,668,166

950,605

1,222,176

990,026

492,925

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

43,450

108,507

158,542

313,392

251,092

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

 

 

 

 

109,471

投资支付的现金

1,693,707

956,503

1,265,968

839,749

413,857

支付其他与投资活动有关的现金

326,825

 

 

 

3.39

投资活动现金流出小计

2,063,982

1,065,010

1,424,510

1,153,142

774,423

投资活动产生的现金流量净额

-395,816

-114,405

-202,334

-163,116

-281,498

三、筹资活动产生的现金流量:

 

 

 

 

 

吸收投资收到的现金

 

 

 

36,125

70,690

取得借款收到的现金

4,044,364

4,617,930

4,710,042

4,426,318

4,494,818

收到其他与筹资活动有关的现金

804,642

80,505

194,424

 

 

筹资活动现金流入小计

4,849,006

4,698,435

4,904,466

4,462,442

4,565,508

偿还债务支付的现金

4,576,638

5,242,223

4,774,517

4,510,897

4,245,396

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

190,887

197,480

221,149

209,986

181,382

其中:子公司支付给少数股东的股利、利润

 

 

 

 

2,025

支付其他与筹资活动有关的现金

47,872

115,713

46,693

 

 

筹资活动现金流出小计

4,815,396

5,555,416

5,042,360

4,720,883

4,426,779

筹资活动产生的现金流量净额

33,610

-856,981

-137,894

-258,441

138,729

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

-2,845

6,667

6,939

-3,712

-376

五、现金及现金等价物净增加额(净减少以“-”号填列)

56,344

-304,674

87,838

301,512

-55,170

加:年初现金及现金等价物余额

220,128

524,802

436,964

135,453

190,623

六、年末现金及现金等价物余额

276,472

220,128

524,802

436,964

135,453

项  目(单位:万元)

2017年

2016年

2015年

2014年

2013年

一、营业总收入

7,665,636

4,994,962

4,149,921

5,567,322

5,970,553

其中:营业收入

7,651,141

4,981,147

4,140,553

5,559,974

5,965,207

利息收入

12,393

12,549

8,743

6,515

5,065

手续费及佣金收入

2,102

1,266

625

833

282

二、营业总成本

7,149,476

5,179,430

4,589,385

5,569,325

6,017,186

其中:营业成本

6,594,102

4,646,751

4,024,112

5,124,950

5,649,575

利息支出

6,728

4,421

3,381

3,023

3,020

手续费及佣金支出

48

43

61

87

191

营业税金及附加

56,837

29,211

19,087

19,225

22,941

销售费用

100,965

88,417

85,622

74,903

58,126

管理费用

189,665

135,989

147,808

151,536

148,896

财务费用

185,125

231,617

276,121

189,373

126,104

资产减值损失

16,006

42,980

33,194

6,228

8,331

加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

-2,754

2,514

760

505

-347

投资收益(损失以“-”号填列)

6,373

5,717

6,045

1,221

36,485

其中:对联营企业和合营企业的投资收益

 

 

456

272

338

三、营业利润(亏损以“-”号填列)

535,441

-176,237

-432,659

-276

-10,494

加:营业外收入

166

14,393

16,004

18,031

28,103

其中:非流动资产处置利得

 

 

 

 

 

减:营业外支出

2,738

4,995

1,217

323

1,042

其中:非流动资产处置损失

0

149

1,044

241

903

四、利润总额(亏损以“-”号填列)

532,869

-166,839

-417,872

17,432

16,566

减:所得税费用

3,243

-11,546

-15,960

2,776

1,820

五、净利润(净亏损以“-”号填列)

529,626

-155,293

-401,912

14,656

14,747

其中:归属于母公司股东的净利润

412,092

-105,517

-295,895

7,463

10,578

少数股东损益

117,534

-49,776

-106,016

7,192

4,169

六、每股收益:

 

 

 

 

 

(一)基本每股收益(元/股)

1.37

-0.3499

-0.9812

0.0247

0.0351

(二)稀释每股收益(元/股)

1.37

-0.3499

-0.9812

0.0247

0.0351

七、其他综合收益

-1,265

1,915

1,246

176

-1,443

八、综合收益总额

528,361

-153,378

-400,666

14,831

13,303

归属于母公司股东的综合收益总额

410,843

-103,601

-294,653

7,629

9,190

归属于少数股东的综合收益总额

117,519

-49,778

-106,013

7,202

4,113

项  目(单位:万元)

2017年12月31日

2016年12月31日

2015年12月31日

2014年12月31日

2013年12月31日

流动资产:

 

 

 

 

 

货币资金

578,910

668,388

1,007,823

689,129

303,490

交易性金融资产

76,153

61,283

49,661

20,805

34,369

应收票据

594,415

173,414

321,895

376,388

757,444

应收账款

268,047

245,191

225,071

209,456

168,969

预付款项

101,626

101,798

65,740

57,412

66,048

应收利息

4,335

2,900

2,101

762

1,533

应收股利

427

427

427

418

389

其他应收款

13,976

14,308

16,249

12,158

10,234

存货

776,081

851,641

802,243

790,544

880,871

买入返售金融资产

59,973

 

 

12,267

-

一年内到期的非流动资产

 

 

 

 

 

一年内到期的发放贷款及垫款

395,858

96,218

100,841

82,808

70,812

其他流动资产

116,116

137,810

141,705

97,155

41,712

流动资产合计

2,985,918

2,373,267

2,733,754

2,349,302

2,335,872

 

 

 

 

 

 

非流动资产:

 

 

 

 

 

发放贷款及垫款

 

 

 

 

 

可供出售金融资产

7,413

6,722

6,521

7,062

7,529

持有至到期投资

 

 

 

 

 

长期应收款

 

 

 

 

 

长期股权投资

25,591

20,044

5,622

5,166

145,658

投资性房地产

1,478

 

 

 

-

固定资产

3,982,721

4,191,459

4,350,869

4,059,674

4,085,414

在建工程

66,678

78,771

146,478

475,173

117,344

工程物资

3.67

2.69

996

24,039

2,079

固定资产清理

 

 

 

 

 

生产型生物资产

 

 

 

 

 

油气资产

 

 

 

 

 

无形资产

391,560

391,386

384,552

379,629

381,524

开发支出

374

 

 

 

 

商誉

 

 

 

 

 

长期待摊费用

 

7.00

14.50

204

568

递延所得税资产

31,009

32,141

20,190

3,812

4,712

其他非流动资产

236

798

893

5,039

2,897

非流动资产合计

4,507,064

4,721,329

4,916,135

4,959,797

4,743,189

资产总计

7,492,982

7,094,596

7,649,889

7,309,099

7,079,061

 

 

 

 

 

 

流动负债:

 

 

 

 

 

短期借款

2,305,284

2,737,616

3,076,566

2,882,671

2,881,070

应付短期债券

 

 

 

 

 

应付票据

914,897

1,290,648

1,265,123

640,802

602,365

应付账款

451,506

476,847

571,411

674,706

677,803

预收款项

378,234

407,333

229,911

253,233

231,905

应付职工薪酬

53,941

45,966

38,992

33,053

28,508

应交税费

61,092

24,330

6,398

5,490

10,242

应付利息

8,571

8,469

10,703

13,763

0.5

应付股利

6,660

8,760

6,660

6,660

6,660

其他应付款

267,192

283,572

247,053

174,315

271,179

卖出回购金融资产款

94,440

83,900

22,300

35,000

43,886

拆入资金

 

 

 

 

 

吸收存款及同业存款

143,586

99,541

115,927

75,289

55,829

一年内到期的非流动负债

106,634

191,649

343,837

420,203

228,652

流动负债合计

4,792,036

5,688,631

6,031,194

5,215,187

5,038,099

 

 

 

 

 

 

非流动负债:

 

 

 

 

 

长期借款

332,400

344,931

435,264

568,396

689,838

应付债券

 

 

 

 

 

长期应付款

846,545

73,444

58,819

309

309

预计负债

16,848

12,300

12,197

13,991

14,911

递延所得税负债

233

159

148

219

179

递延收益

46,837

45,457

44,886

41,060

42,253

非流动负债合计

1,242,863

476,292

551,314

623,975

747,490

负债合计

6,034,899

6,164,923

6,582,508

5,839,162

5,785,589

 

 

 

 

 

 

所有者权益(或股东权益):

 

 

 

 

 

实收资本(或股本)

301,565

301,565

301,565

301,565

301,565

资本公积

702,743

702,719

702,775

702,775

700,422

减:库存股

 

 

 

 

 

其他综合收益

1,761

3,010

1,094

-148

-313

专项储备

 

 

 

 

 

盈余公积

83,833

83,833

83,833

83,833

83,833

未分配利润

-55,113

-467,205

-361,688

-65,793

-73,256

外币报表折算差额

 

 

 

 

-1,381

归属于母公司股东权益合计

1,034,789

623,922

727,578

1,022,232

1,012,250

少数股东权益

423,293

305,751

339,803

447,705

281,221

股东权益合计

1,458,083

929,673

1,067,381

1,469,937

1,293,471

 

 

 

 

 

 

负债和股东权益总计

7,492,982

7,094,596

7,649,889

7,309,099

7,079,061

-->